Маневры крупных игроков рынка

Включаясь в торговлю на рынке форекс, начинающий игрок должен понимать, что он ступает в большую торговлю, полную крупных и профессиональных трейдеров. Основными действующими лицами форекс являются крупные центральные и коммерческие банки, инвестиционные фонды, брокерские компании и пр. Это акулы, целью которых является поедание мелочи и получения за их счет собственной прибыли.

Работая через дилинговый центр вы вряд ли внесете какое-либо возмущение в рынок своим ничтожным капиталом. Более того — ваши действия вряд ли вообще будут выведены на межбанк, а расплывутся внутри ДЦ. Крупные же игроки оперируют огромными средствами, вливание которых в рынок, как раз таки и создает в нем большие движения.

Если задачами центральных банков является обеспечение коридоров собственной валюты или обвалом другой, то целью крупных брокеров и инвест-фондов является извлечение прибыли за счет спекулятивных операций. Необходимо понять анатомию движения цены на рынке. Почему цена идет вверх или вниз? В идеальном случае, когда количество продавцов и покупателей одинаково, цена не двигается. Речь идет даже не про количество, а про объем, т.е. суммы. Если же на рынок выходит один игрок с большим объемом, то его сделка, при покупке, поглощает предложения всех продавцов, и, при их недостатке, двигает цену вверх, т.е. выполняется по менее выгодной цене. Поэтому крупные сделки выполняются не одним лотом, а за несколько этапов, по мере поступления достаточного количества встречных предложений. Произвести крупную закупку с минимальным движением цены — это и есть высший пилотаж крупного игрока форекс.

Теперь попробуем разобраться какова анатомия этого пилотажа. Очевидно, для того, чтобы на рынке появилось избыточное количество покупателей, нужно убедить толпу что цена идет вниз. Если же этот момент совпадает с важным уровнем , на пробой которой учителя технического анализа рекомендуют ставить отложенные ордера на продажу, то совсем песня. т.е. вблизи уровня сопротивления, когда толпа еще в нерешительности, крупный игрок делает однократную продажу, двигая цену ниже сопротивления, зацепляет отложенные ордера на продажу толпы и начинает множественные покупки сделками небольшого объема, дабы не допустить большого скачка цены.

Ерунда какая-то получается, скажете Вы. Чтобы купить, нужно продать? Именно так — продать, купить и снова продать.. Но уже дороже (по принципу Паниковского). Кстати, фиксируя свою прибыль, крупный игрок будет действовать так же — заставит толпу активно покупать. Задача мелкого трейдера — выбиться из толпы, которая активно сливает крупному и зацепиться за его движение.

Для анализа действий крупных игроков необходимо обратить большое внимание на объемы торгов. В популярных торговых платформах доступен индикатор тиковых объемов, показывающий количество операций, прошедших в единицу времени. Получить же реальные объемы сделок в форекс практически невозможно, т.к. торги не проходят в одном месте, а рассредоточены по разным площадкам. Для полной картины можно ориентироваться по объему на рынках фьючерсов, но эти данные можно получить либо платно, либо с некоторой задержкой. На анализе объемов и движения цены основана современная методика VSA (Volume Spread Analysis) — анализ движения цены, описанной в 1993 году Томом Вильямсом. Методика была описана применительно к фондовому рынку, но актуальна и сегодня для валютного рынка. Современное издание на русском языке называется Хозяева рынков и доступно в сети в электронном виде. Данное издание так же содержит рекламу аналитического ПО — TradeGuider. Но мы ведь уже научились фильтровать рекламу в интернет и на телевидении..